Gmina Więcbork

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24.08.2007r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24.08.2007r.

Spotkanie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Posiedzenie trwało od godz. 10.00 – do godz. 13.15

Obecność wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Więcborka
Skarbnik Gminy

Przewodniczący Komisji rozpoczął obrady od powitania zaproszonych gości i członków komisji oraz propozycji rozszerzenia przesłanego porządku obrad o punkty dotyczące:
- przybliżenia postanowień uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.09.2004r. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 2007r.
Propozycja Przewodniczącego została przyjęta przez pozostałych członków Komisji jednomyślnie i ostatecznie porządek obrad obejmował:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2007r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Więcbork za I półrocze 2007r.
3. Przybliżenie postanowień uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.09.2004r. dotyczących zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 2007r.
5. Sprawy różne.

Ad.1 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2007r. przedstawił skarbnik gminy p. Władysław Rembelski.
Budżet zmieniono poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.477 zł i planu wydatków na kwotę 120.477 zł.

Budżet po zmianach wynosi:
Dochody  - 27.049.265 zł
Wydatki  - 29.320.175 zł

Deficyt budżetu -   2.270.910 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie umów, porozumień i otrzymanych dotacji.
W dziale 600 zwiększono dochody o 49.750 zł z czego 22 tys. pochodzi ze sprzedaży drewna z wycinki na drogach gminnych. O kwotę 25.500 zł zwiększono dochody z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do Dalkowa. Ponadto zwiększono dochody w tym dziale paragraf 0970 z tytułu refundacji z PUP za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – rozliczenie za 2006r. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody o 1.000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za sprzedaż nieruchomości.
W dziale 750 administracja publiczna zwiększono dochody o 2.000 zł z tytułu 5% udziału gminy w pozyskanych dochodach budżetu państwa /dowody osobiste/.
W dziale 756 dochody uległy zwiększeniu o 970 zł z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe za czynności cywilno-prawne.
Ponadto w dziale 758 rozliczenia różne zwiększono dochody o kwotę 28.637 zł z tytułu  dodatkowej subwencji oświatowej otrzymanej na remonty w szkołach, z tytułu rozliczeń z BS Więcbork z lat ubiegłych na kwotę 5.700 i o 1.400 zł z tytułu darowizny z BS przekazanej na organizację Turnieju Sołectw w sołectwie Suchorączek.
W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono dochody o 5.050 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z wynajmu autobusu, sprzedaży autobusu i odsetki. Jednocześnie zmniejszono dochody o 10 tys. zł z powodu nie zrealizowania umowy ze Starostwem Powiatowym na dowóz uczniów szkół ponad gimnazjalnych autobusami gminnymi.

W tym momencie radny Stanisław Piłka wyraził zaskoczenie, ponieważ dowóz uczniów do szkoły odbywa się nadal transportem gminnym, a jedynie powrót autobusem PKS. Kwota 10 tys. zł miała być przeznaczona na dopłatę do kosztów dowozu uczniów.

Skarbnik gminy zapewnił, że sprawę tą wyjaśni.

W kolejnym dziale 851 zwiększono dochody o 560 zł wynikające z rozliczenia ogrzewania w Klubie „Azyl”. W dziale 852 pomoc społeczna zwiększono dochody o 12.210 zł w związku z otrzymaną dotacją Wojewody – niedoszacowanie środków w Środowiskowym Domu Samopomocy i o kwotę 21.200 zł otrzymaną na organizację wakacji dla dzieci z rodzin ubogich.
Te zwiększone dochody mają swoje odbicie w wydatkach gminy. Ponadto p. burmistrz zaproponował przesunięcia w wydatkach między działami, rozdziałami i paragrafami.
W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zmniejszono wydatki o 20 tys. zł na konieczność zwiększenia wydatków w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona  środowiska -  
5 tys. zł na opracowanie dokumentacji na kanalizację na Osiedlu Słonecznym i 15 tys. zł na dodatkowe prace związane z opracowaniem dokumentacji na kanalizację ulicy Krasickiego i Hanki Sawickiej. W dziale 600 – transport zwiększono wydatki o 54 tys. zł w związku z dotacją na drogę dojazdową w miejscowości Dalkowo. W rozdziale 60095 zwiększono wydatki dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych, gdzie najpierw pieniądze wykłada gmina, a w późniejszym okresie następuje zwrot z PUP. W rozdziale 75011 - administracja proponuje się zwiększenie wydatków o 3 tys. zł z uwagi na konieczność wymiany okien w dziale ewidencji ludności  i dwóch okien USC. W rozdziale 75023 – administracja publiczna zwiększono wydatki o 5 tys. zł z przeznaczeniem na prowizję za wykup obligacji komunalnych. W dziale 757 zmniejszono plan wydatków o kwotę 55.297 zł, pieniądze te pierwotnie przeznaczone były na obsługę długu publicznego, jednak z powodu nie wystąpienia takiej konieczności podjęto decyzję o przesunięciu ich na zwiększenie wydatków występujących w tej uchwale. W dziale 758 zwiększono plan wydatków o kwotę 21.689 zł wynikająca z wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W dziale 801 zwiększono wydatki o kwotę subwencji 28.637 zł z czego 18.637 zł przeznaczono na remonty w szkołach podstawowych i 10.000 zł na remont w Gimnazjum w Więcborku. W dziale 921 zwiększono wydatki o 1.000 zł – dotacja dla klubu szachistów. W dziale 926 – kultura fizyczna i sport zmniejszono wydatki o 4.000 zł /Klub „Junak” nie przystąpił w ogóle do konkursu ofert/  i zwiększono wydatki o 2.000 zł przeznaczając1.000 zł na boisko w Zabartowie oraz 1.000 zł  na zakup urządzeń na zawody strzeleckie.
Wszystkie te zmiany mają odzwierciedlenie w poszczególnych załącznikach uchwały budżetowej na 2007r.
 W zadaniach inwestycyjnych o 7.000 zł zwiększono wydatki na budowę wodociągu Nowy Dwór – Nadleśnictwo Dąbie z uwagi na to, że po opracowaniu dokumentacji okazało się, że długość wodociągu wzrosła z 1,5 km do 2,1 km. Ponadto z wodociągu Lubcza zdjęto kwotę 80.000 zł przeznaczając ją na zainstalowanie odpowietrzników na Osiedlu Piastowskim, zwiększone koszty budowy wodociągu ul. Powstańców Wlkp. spowodowane nadzorem konserwatora – teren zabytkowy, naprawę drogi w Śmiłowie po budowie wodociągu i koszty zajęcia pasa drogowego. Wprowadzono też nowe zadania – kanalizacja Pęperzyn, dokończenie kanalizacji Osiedla Słonecznego, opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ul. Krasickiego i H. Sawickiej.
Te zmiany są niezbędne celem dokończenia opracowania dokumentacji na kanalizacje, by mieć furtkę do pozyskiwania środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej przysłuchując się wyraził dezaprobatę dla zmian dotyczących zmniejszenia zaplanowanych środków na budowę wodociągu w Lubczy. Uznał, że zadania inwestycyjne zaplanowane na dany rok budżetowy winny być zrealizowane w takim stopniu jak założono. Przecież jako radni uznaliśmy, że priorytetem będzie zwodociągowanie i skanalizowanie gminy – kontynuował. Pytał, dlaczego akurat zabiera się środki z wodociągu Lubcza, pewnie jest to najprostsze. Ja widzę takie możliwości pozyskania pieniędzy np. z oświaty – mówił dalej. Po reorganizacji szkół zmniejszono 6 oddziałów co skromnie daje w skali roku kwotę 500 tys. zł, kwota ta dzielona przez 12 miesięcy daje około 40 tys. zł oszczędności w skali miesiąca. Licząc zatem cztery miesiące roku szkolnego 2007 uzyskamy kwotę oszczędności w wysokości 160 tys. zł. Nie mówił o zabraniu całości, ale w połowie tj. 80 tys. zł. Przeciwny był natomiast zabieraniu środków z wodociągu Lubcza, a tym samym kompromitowaniu się w oczach społeczeństwa Lubczy.

Burmistrz przyznał rację Przewodniczącemu RM, jednakże sugerował by mimo wszystko zabrać to wpierw z wodociągu, a po wykazaniu przez oświatę tych oszczędności przerzucić je z powrotem na zadanie w Lubczy.

 Przewodniczący RM usilnie pytał jednak dlaczego nie robić tego odwrotnie.

Tu zareagował burmistrz mówiąc, że część ciężaru inwestycyjnego musi wrócić do Więcborka. Jako burmistrz realizuję pewnego rodzaju politykę polegającą na zmianie miejsca inwestowania tych pieniędzy.

Przewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego , że Więcbork jest wizytówką gminy, ale zatwierdzony plan budżetowy na dany rok winien być „świętością”. Skoro zatwierdzony budżet zmienia się to znaczy , że planowanie jest nijakie. Dlaczego rezerw nie szuka się w sposób bardziej przemyślany, a tylko idzie się na łatwiznę i zabiera z inwestycji – pytał.

Skarbnik gminy przysłuchując się dyskusji prosił, by radni zaakceptowali przedłożone zmiany, a o ile będą oszczędności w oświacie /w płacach/ co będzie wiadome po 25 września br, to wówczas przeniesie się je z powrotem na inwestycję wodociągową w Lubczy.

Z tą opcją nie zgodzili się zarówno radny Stanisław Piłka jak i radny Józef Kosiniak. Zgodnie uznali, by środki na zadanie w Lubczy zostawić, a brakujące fundusze na zadania inwestycyjne uzupełnić kredytem. Wówczas zadowoleni będą zarówno mieszkańcy miasta jak i wsi.

To rozwiązanie satysfakcjonowało również radnego Balcera, który zwrócił uwagę na fakt, że jest to dobry okres do realizacji inwestycji na obszarach wiejskich gdyż pustoszeją pola. Natomiast w mieście roboty inwestycyjne mogą trwać prawie cały rok.

Radny Kuszewski zapytał, na jakim etapie są wykorzystane środki w Lubczy, czy zabranie 80 tys. zł teraz i wrzucenie ich po miesiącu spowoduje jakieś komplikacje w budowie wodociągu Lubcza.

Skarbnik gminy odpowiedział, że aktualnie czeka się na uzyskanie pozwolenia na II etap budowy.

Radny Mrozinski zabierając głos zauważył, że w większości przypadków nie udaje się przewidzieć do końca faktycznych kosztów budowy. Z reguły występują roboty dodatkowe na które nie starcza zaplanowanych funduszy, wówczas szuka się ich w innych działach co wywołuje negatywny oddźwięk. Zadał pytanie dlaczego są teraz tak pilne dokumentacje na kanalizację skoro ich wykonanie potrwa do następnego roku. Był też przeciwny zdejmowaniu środków z Lubczy.

Skarbnik gminy próbował wyjaśnić, że dodatkowe koszty inwestycyjne wynikają z przyczyn niezależnych od projektanta, bo np. okazuje się że długość wodociągu Nowy Dwór – Nadleśnictwo Dąbie po rozliczeniu wynosi 2,1 km /pierwotnie 1,5 km/, albo że na Osiedlu Powstańców Wlkp. trzeba dokonać ręcznych wykopów gdyż teren objęty był nadzorem konserwatora. Co prawda można by zwiększyć deficyt budżetowy na ten cel, ale decyzja może być negatywna z uwagi na zbliżający się koniec roku. Osobiście jednak uznał, że skoro p. burmistrz zagwarantował zwrócenie pieniędzy po miesiącu na zadanie w Lubczy, to może by te zmiany zaakceptować.

Przewodniczący Rady Miejskiej stał na stanowisku, że bezwzględnie należy zmniejszyć środki w oświacie na brakujące zadania inwestycyjne, gdyż są ku temu wszelkie podstawy – mniej sześć oddziałów w szkołach.

Podobne zdanie w tej kwestii miał radny Kosiniak, twierdząc, że takie rozwiązanie będzie korzystne zarówno dla burmistrza, skarbnika gminy i radnych, nie wkładajmy „kija w mrowisko”- zakończył.

Po tej dość burzliwej dyskusji burmistrz ostatecznie pozytywnie zaakceptował propozycję radnych.
Zatem przystąpiono do zaopiniowania wniosku w sprawie nie zdejmowania środków z budowy wodociągu Lubcza .

Opinia jednomyślnie pozytywna

Następnie przegłosowano projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy Więcbork na 2007r. z uwzględnieniem przegłosowanej wcześniej poprawki.

Opinia jednomyślnie pozytywna.

Ad. 2  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Więcbork za I półrocze 2007r przybliżył skarbnik gminy.

Budżet w I półroczu był zmieniany pięciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i trzykrotnie Zarządzeniem Burmistrza. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 2.270.910 zł w I półroczu nie wystąpił, wystąpiła nadwyżka w kwocie 501.338 zł . Nie ma zagrożeń jeżeli chodzi o wykonanie planu dochodów i wydatków. Ewentualne zagrożenia mogą wystąpić w wydatkach unijnych. Skarbnik podkreślił, że w jednostkach budżetowych gminy nie ma ani jednej złotówki zobowiązań wymagalnych. Dochody gminy na dzień 30 czerwca br wyniosły 26.908.788 zł, natomiast wydatki 29.179.698 zł . Plan dochodów w I półroczu zwiększył się o kwotę 503.028 zł i plan wydatków o kwotę 503.028 zł. Omawiając wykonanie budżetu wskazał na problemy Administracji Zasobów Komunalnych związane z ściągalnością czynszów.

W dyskusji radny Stanisław Posieczek prosił, by środki w wysokości 20 tys. zł zaplanowane na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sypniewo przeznaczyć na zakup bram garażowych. Mówił też o potrzebie dobudowania trzeciego boksu garażowego.

Skarbnik gminy zapewnił, że te sugestie przekaże burmistrzowi i jeżeli uzyskają akceptację to nie widzi przeszkód w przygotowaniu takiej uchwały.

Przewodniczący Komisji wyraził niezadowolenie jeżeli chodzi o budowę kanalizacji.

Radny Waldemar Kuszewski pytał z czego wynika niskie wykonanie w dziale 900.

Skarbnik odparł, że wiąże się to z inwestycjami z udziałem środków zewnętrznych.

Kolejne pytanie radnego dotyczyło niskiego wykonania dochodów własnych za I półrocze 2007 w porównaniu do lat 2005 – 2007 /8 %/ .

Tu skarbnik odpowiedział, że wynikło to z górnych opłat i decyzji Rady Miejskiej.

 Następne z pytań radnego Kuszewskiego dotyczyło zapisu w rozdziale 60016 „wznowienie granic ulic” . Odpowiedź brzmiała, że chodzi tu o geodezyjny pomiar ulic w przypadku sporu.

Dalsze pytanie dotyczyło 75615 i 75616 tj. wysokości zaległości podatkowych.

Skarbnik odparł, że wiąże się to z niemożnością ściągnięci należności z firm, które ogłosiły upadłość.

Radny Tadeusz Mrozinski zapytał czy jest dokumentacja na budowę zajezdni PKS.

Dokumentacja jest, ale sprawy te są w trakcie uzgodnień.

Radny Mrozinski odnosząc się do spraw opracowywania dokumentacji wnioskował, by dokumentacja po założeniach techniczno – ekonomicznych przedstawiana była Radzie. Projektant opracowuje co prawda projekty, ale nie zawsze są one do końca doskonałe.

Wniosek przegłosowano jednomyślnie.

Radny Stanisław Piłka zapytał na jakim etapie jest emisja obligacji.

Skarbnik powiedział, że wyemitowano cztery serie w wysokości 2 mln. zł i pozostało do wyemitowania 500 tys. zł w III kwartale.

Po zrealizowaniu tego punktu przegłosowano zaopiniowanie sprawozdania.

Opinia jednomyślnie pozytywna.

Ad.3 Punkt dotyczący zasad sprzedaży lokali mieszkalnych po przedyskutowaniu wycofano z obrad Komisji.  

 W sprawach różnych radny Waldemar Kuszewski poruszył sprawę ekonomicznego wykorzystania samochodu zwożącego odpady segregowane oraz zapytał co zrobiono w kierunku zmiany godzin pracy gońca, by zmniejszyć koszty doręczania przesyłek.

Pan Rembelski odniósł się do drugiej części pytania mówiąc, że jemu bezpośrednio goniec nie podlega.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. L. Halkiewicz

                                                        Przewodniczący Komisji

                                                        /…/      Jerzy Urbaniak